一本“小台账”撬动资金管理“大效能”

秦闻客户端3小时前

三秦都市报-秦闻讯（李茜羽周芸）近日，陕煤运销集团蒲白分公司以“资金动态预警台账”为抓手，升级传统记账工具为资金风险防控“数据中枢”，实现从被动应对到主动管理的转变，以“小台账”激活资金管理“大效能”。

该公司打破月末结算滞后模式，建立“逐日逐批登记、实时动态更新”台账系统，每日记录客户结算余额、拉运量等核心数据，次日核对银行流水与业务数据，确保资金可追溯、可验证，形成可视化“客户资金动态模块”。同时，构建“监测-预警-反馈”闭环体系，实时监测资金变动、预测应收账款风险、触发预警阈值，实现“锁定异常、追溯问题、生成方案”效果，推动资金管理从事后处理转向事前防控。